Обязанности | Бухгалтерское сопровождение и учет операций по счетам межфилиальных расчетов (обработка платежей филиалов в валюте РФ и в иностранной валюте, покупка-продажа валюты и драг. металлов филиалами, проверка платежей со статусами 5, 6, 9, 10, подкрепление к/счетов филиалов, завершение расчетов через счета 30221, 30222, отправка платежей ГО в филиалы, переоценка, дооценка и свертка счетов МФР, ежедневная и ежемесячная выверка остатков и оборотов по счетам 303, консультирование филиалов по вопросам бухгалтерского учета) Ведение систем Город, Money Gram. Migom. КиберПлат, КИВИ (обработка платежей, сверка счетов 30232, 30233, расчет с системами) Открытие счетов по размещению и привлечению средств 313, 314, 316, 319, 320 и процентов по ним 47426, 47427 Подтверждение проводок по размещению и привлечению средств согласно распоряжений отдела МБК Подтверждение проводок по бирже. Списание комиссионных вознаграждений по бирже ф. CCX10, сверка клирингового отчета ф. ССХ03 по итогам торговых цессий ЕТС с балансом, проводки согласно биржевому свидетельству ф.ССХ04 по требованиям или обязательствам, свертка к/разницы по сделкам. Проводки по АСВ -агентство по страхованию вкладов Расчеты по Паевым Инвестиционным фондам /Пифы/ создание счетов фактур и расчеты с агентами 60312, отнесение сумм на доходы и НДС 70601, 60309 |
Навыки и умения | Легкообучаема, не конфликта, хорошо работаю с любой документацией, работа с кассой, счетами, word, excel, autlook, цфт банк, цфь ритейл |